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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST厦工 |
1812.41 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
111517.01 |
1070.00 |
7.59% |
| 2 |
21中国信达债01 |
41511.52 |
400.00 |
2.83% |
| 3 |
23太保寿险永续债01 |
35845.36 |
340.00 |
2.44% |
| 4 |
23太平人寿永续债01 |
35598.18 |
340.00 |
2.42% |
| 5 |
25农发31 |
33297.84 |
330.00 |
2.27% |
| 6 |
21建鑫10优先 |
670.46 |
70.00 |
0.05% |
| 7 |
盈峰转债 |
67.65 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.16% |
0.54% |
0.84% |
1.56% |
0.74% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.67% |
0.78% |
1.50% |
2.99% |
1.38% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5118/8966 |
6392/8966 |
5958/8966 |
6542/8966 |
5635/8966 |
6468/8966 |
3366/8966 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.8575 |
2.0975 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
1.8574 |
2.0974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
1.8573 |
2.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
1.8573 |
2.0973 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
1.8574 |
2.0974 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-27 |
2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
0.0400 |
| 2014-12-29 |
2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-06 |
0.0400 |
| 2014-09-26 |
2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
0.0300 |
| 2014-06-26 |
2014-07-01 |
2014-07-01 |
2014-07-02 |
0.0120 |
| 2013-09-25 |
2013-09-30 |
2013-09-30 |
2013-10-08 |
0.0050 |
