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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.41亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST厦工 |
1812.41 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
111026.72 |
1070.00 |
6.80% |
| 2 |
25进出01 |
42507.74 |
420.00 |
2.60% |
| 3 |
25国开01 |
42455.67 |
420.00 |
2.60% |
| 4 |
21中国信达债01 |
41296.34 |
400.00 |
2.53% |
| 5 |
23太保寿险永续债01 |
35454.22 |
340.00 |
2.17% |
| 6 |
先锋2A |
8151.55 |
80.00 |
0.50% |
| 7 |
工鑫20A |
6127.40 |
60.00 |
0.38% |
| 8 |
24农盈利信众兴4优先 |
2670.04 |
40.00 |
0.16% |
| 9 |
24建欣2优先 |
2403.95 |
50.00 |
0.15% |
| 10 |
中交25A |
2235.87 |
27.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.22% |
0.55% |
0.96% |
1.55% |
0.55% |
9.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3616/8896 |
4336/8896 |
5531/8896 |
5684/8896 |
5506/8896 |
5668/8896 |
2794/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8539 |
2.0939 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.8535 |
2.0935 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.8533 |
2.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.8533 |
2.0933 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.8531 |
2.0931 |
0.0010 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-27 |
2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
0.0400 |
| 2014-12-29 |
2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-06 |
0.0400 |
| 2014-09-26 |
2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
0.0300 |
| 2014-06-26 |
2014-07-01 |
2014-07-01 |
2014-07-02 |
0.0120 |
| 2013-09-25 |
2013-09-30 |
2013-09-30 |
2013-10-08 |
0.0050 |
