招商产业债券A 报告期末总份额 108.72 亿份，比上期增加 -7.00% , 期末净资产 197.97 亿元，比上期增加 -5.58% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11.00 | 19.18 | 108.72 | -7.00 | 197.97 |
| 2024-09-30 | 8.32 | 11.52 | 116.90 | -2.66 | 209.67 |
| 2024-06-30 | 11.12 | 9.52 | 120.10 | 1.35 | 215.19 |
| 2024-03-31 | 21.70 | 8.45 | 118.50 | 12.59 | 209.67 |
| 2023-12-31 | 9.18 | 9.18 | 105.25 | 0.00 | 184.01 |
| 2023-09-30 | 10.94 | 8.70 | 105.24 | 2.18 | 181.70 |
| 2023-06-30 | 14.69 | 6.74 | 103.00 | 8.36 | 176.75 |
| 2023-03-31 | 10.68 | 5.67 | 95.06 | 5.56 | 160.89 |