招商产业债券A 净资产规模 197.97 亿元，比上期增加 -5.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 235.10 | 96.62 | 0.53 | 0.22 | 7.68 | 3.16 | 197.97 | 243.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 257.46 | 96.55 | 0.85 | 0.32 | 8.34 | 3.13 | 209.67 | 266.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 219.89 | 94.17 | 0.40 | 0.17 | 13.22 | 5.66 | 215.19 | 233.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 236.78 | 95.12 | 1.56 | 0.63 | 10.59 | 4.25 | 209.67 | 248.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 231.08 | 95.45 | 0.64 | 0.26 | 10.38 | 4.29 | 184.01 | 242.10 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 232.24 | 96.15 | 0.47 | 0.19 | 8.83 | 3.66 | 181.70 | 241.54 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 240.34 | 97.56 | 0.35 | 0.14 | 5.66 | 2.30 | 176.75 | 246.35 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 212.77 | 98.69 | 0.33 | 0.15 | 2.49 | 1.16 | 160.89 | 215.59 |