招商产业债券A（217022）中低风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
0.2400元
基金经理：
刘万锋
成立日期：
2012-03-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
90.98亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.24元 10 2015-04-02

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2015-03-27 2015-04-01 2015-04-01 0.0400元 2015-04-02
2014-12-29 2015-01-05 2015-01-05 0.0400元 2015-01-06
2014-09-26 2014-10-08 2014-10-08 0.0300元 2014-10-09
2014-06-26 2014-07-01 2014-07-01 0.0120元 2014-07-02
2013-09-25 2013-09-30 2013-09-30 0.0050元 2013-10-08
2013-06-21 2013-06-26 2013-06-26 0.0400元 2013-06-27
2013-03-26 2013-03-29 2013-03-29 0.0300元 2013-04-01
2012-12-21 2012-12-26 2012-12-26 0.0150元 2012-12-27
2012-09-24 2012-09-27 2012-09-27 0.0200元 2012-09-28
2012-06-26 2012-06-29 2012-06-29 0.0080元 2012-07-02

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
招商产业债券型证券投资基金2015年第一次分红公告 分红公告 2015-03-26
招商产业债券型证券投资基金2014年第三次分红公告 分红公告 2014-12-29
招商产业债券型证券投资基金2014年第二次分红公告 分红公告 2014-09-26
招商产业债券型证券投资基金2014年第一次分红公告 分红公告 2014-06-26
招商产业债券型证券投资基金2013年第三次分红公告 分红公告 2013-09-24
招商产业债券型证券投资基金2013年第二次分红公告 分红公告 2013-06-20
招商产业债券型证券投资基金2013年第一次分红公告 分红公告 2013-03-26
招商产业债券型证券投资基金2012年第三次分红公告 分红公告 2012-12-21
招商产业债券型证券投资基金2012年第二次分红公告 分红公告 2012-09-24
招商产业债券型证券投资基金2012年第一次分红公告 分红公告 2012-06-26

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据