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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2007-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
3032.48 |
|
4.59% |
| 2 |
华泰证券 |
2672.85 |
|
4.05% |
| 3 |
浙江鼎力 |
2309.24 |
|
3.50% |
| 4 |
华峰化学 |
2260.38 |
|
3.42% |
| 5 |
三棵树 |
1856.01 |
|
2.81% |
| 6 |
中国平安 |
1818.66 |
|
2.75% |
| 7 |
中信证券 |
1734.49 |
|
2.63% |
| 8 |
新城控股 |
1689.47 |
|
2.56% |
| 9 |
凯莱英 |
1681.49 |
|
2.55% |
| 10 |
中国人寿 |
1674.55 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-5.98% |
-10.54% |
-2.66% |
27.14% |
-5.70% |
14.04% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
7241/11052 |
9106/11052 |
10078/11052 |
8579/11052 |
4102/11052 |
9255/11052 |
5853/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.7551 |
1.9998 |
-0.0226 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
1.7734 |
2.0181 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
1.7800 |
2.0247 |
0.0158 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
1.7672 |
2.0119 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
1.7677 |
2.0124 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-25 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-30 |
0.0731 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
0.0516 |
| 2010-12-31 |
2011-01-10 |
2011-01-10 |
2011-01-11 |
0.0300 |
| 2009-12-31 |
2010-01-07 |
2010-01-07 |
2010-01-08 |
0.0900 |
