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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2007-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
5292.13 |
|
7.39% |
| 2 |
中芯国际 |
4031.68 |
|
5.63% |
| 3 |
中矿资源 |
3244.23 |
|
4.53% |
| 4 |
中国巨石 |
2765.21 |
|
3.86% |
| 5 |
东方财富 |
2730.44 |
|
3.81% |
| 6 |
华泰证券 |
2544.70 |
|
3.55% |
| 7 |
紫金矿业 |
2404.69 |
|
3.36% |
| 8 |
山金国际 |
2199.49 |
|
3.07% |
| 9 |
三一重工 |
2158.76 |
|
3.01% |
| 10 |
华大智造 |
2070.56 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.56% |
5.87% |
8.81% |
30.44% |
28.14% |
30.41% |
15.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4870/10605 |
2670/10605 |
961/10605 |
2218/10605 |
3417/10605 |
3362/10605 |
4705/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8641 |
2.1088 |
0.0169 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
1.8504 |
2.0951 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.8456 |
2.0903 |
0.0082 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
1.8390 |
2.0837 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.8383 |
2.0830 |
0.0035 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-25 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-30 |
0.0731 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
0.0516 |
| 2010-12-31 |
2011-01-10 |
2011-01-10 |
2011-01-11 |
0.0300 |
| 2009-12-31 |
2010-01-07 |
2010-01-07 |
2010-01-08 |
0.0900 |
