招商核心价值混合 净资产规模 6.75 亿元，比上期增加 8.89% , 股票配置占比上期增加 17.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 5.63 | 83.29 | 0.00 | 0.03 | 1.12 | 16.63 | 0.00 | 0.05 | 6.75 | 6.77 |
| 2024-06-30 | 4.78 | 76.83 | 0.00 | 0.03 | 1.44 | 23.12 | 0.00 | 0.02 | 6.20 | 6.22 |
| 2024-03-31 | 5.41 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 15.08 | 0.00 | 0.01 | 6.36 | 6.37 |
| 2023-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 13.02 | 0.00 | 0.01 | 6.44 | 6.46 |
| 2023-09-30 | 6.05 | 87.10 | 0.21 | 2.97 | 0.40 | 5.79 | 0.29 | 4.14 | 6.85 | 6.95 |
| 2023-06-30 | 5.91 | 82.24 | 0.21 | 2.86 | 0.57 | 7.92 | 0.50 | 6.98 | 7.06 | 7.18 |
| 2023-03-31 | 6.78 | 83.52 | 0.20 | 2.51 | 1.13 | 13.95 | 0.00 | 0.02 | 7.92 | 8.12 |
| 2022-12-31 | 6.56 | 84.42 | 0.20 | 2.61 | 0.83 | 10.65 | 0.18 | 2.32 | 7.76 | 7.77 |