招商核心价值混合 报告期末总份额 4.42 亿份，比上期增加 -1.09% , 期末净资产 6.75 亿元，比上期增加 8.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.06 | 4.42 | -1.09 | 6.75 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.06 | 4.47 | -1.09 | 6.20 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.05 | 4.52 | -0.81 | 6.36 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.06 | 4.55 | -1.15 | 6.44 |
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.08 | 4.61 | -1.39 | 6.85 |
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.08 | 4.67 | -1.38 | 7.06 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.07 | 4.74 | -1.17 | 7.92 |
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.05 | 4.79 | -0.86 | 7.76 |