招商核心价值混合（217009）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.2447元
基金经理：
郭锐
成立日期：
2007-03-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.98亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2447元 4 2019-10-30

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019-10-25 2019-10-29 2019-10-29 0.0731元 2019-10-30
2019-09-23 2019-09-25 2019-09-25 0.0516元 2019-09-26
2011-01-11 2011-01-10 2011-01-10 0.0300元 2011-01-11
2010-01-08 2010-01-07 2010-01-07 0.0900元 2010-01-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
招商核心价值混合型证券投资基金2019年度第2次分红公告 分红公告 2019-10-25
招商核心价值混合型证券投资基金2019年度第1次分红公告 分红公告 2019-09-23
招商核心价值混合型证券投资基金2010年年度分红公告 分红公告 2011-01-11
招商核心价值混合型证券投资基金2010年年度分红预告 分红公告 2010-12-31
招商基金管理有限公司关于招商核心价值混合型证券投资基金2009年年度分红公告 分红公告 2010-01-08
招商基金管理有限公司关于招商核心价值混合型证券投资基金2009年年度分红预告 分红公告 2009-12-31
招商基金管理有限公司关于变更投资人基金账户分红方式业务规则的公告 分红公告 2008-09-04

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据