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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 3.7219元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3517.20 |
|
7.02% |
| 2 |
立讯精密 |
2442.05 |
|
4.87% |
| 3 |
山金国际 |
2391.48 |
|
4.77% |
| 4 |
新泉股份 |
2255.37 |
|
4.50% |
| 5 |
中材科技 |
1847.97 |
|
3.69% |
| 6 |
阳光电源 |
1804.13 |
|
3.60% |
| 7 |
纽威股份 |
1776.72 |
|
3.55% |
| 8 |
海大集团 |
1739.01 |
|
3.47% |
| 9 |
三棵树 |
1484.49 |
|
2.96% |
| 10 |
宁德时代 |
1374.84 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
6.50% |
3.57% |
34.09% |
35.88% |
37.82% |
22.71% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5709/10587 |
2866/10587 |
2284/10587 |
1831/10587 |
2328/10587 |
2338/10587 |
3536/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0703 |
4.7922 |
0.0260 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.0681 |
4.7900 |
0.0210 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.0663 |
4.7882 |
0.1210 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
1.0559 |
4.7778 |
0.0340 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
1.0530 |
4.7749 |
-0.0780 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.4107 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.4686 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0160 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.1536 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.2200 |
