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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 3.7219元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-21 |
0.7521 |
4.4740 |
0.0058 |
0.07 |
| 2024-06-20 |
0.7516 |
4.4735 |
-0.0640 |
-0.73 |
| 2024-06-19 |
0.7571 |
4.4790 |
-0.0233 |
-0.26 |
| 2024-06-18 |
0.7591 |
4.4810 |
0.0617 |
0.70 |
| 2024-06-17 |
0.7538 |
4.4757 |
-0.0221 |
-0.25 |
| 2024-06-14 |
0.7557 |
4.4776 |
0.0268 |
0.31 |
| 2024-06-13 |
0.7534 |
4.4753 |
-0.0815 |
-0.92 |
| 2024-06-12 |
0.7604 |
4.4823 |
0.0116 |
0.13 |
| 2024-06-11 |
0.7594 |
4.4813 |
-0.0559 |
-0.63 |
| 2024-06-07 |
0.7642 |
4.4861 |
0.0081 |
0.09 |
| 2024-06-06 |
0.7635 |
4.4854 |
-0.0070 |
-0.08 |
| 2024-06-05 |
0.7641 |
4.4860 |
-0.1082 |
-1.20 |
| 2024-06-04 |
0.7734 |
4.4953 |
0.0966 |
1.08 |
| 2024-06-03 |
0.7651 |
4.4870 |
-0.0116 |
-0.13 |
| 2024-05-31 |
0.7661 |
4.4880 |
-0.0198 |
-0.22 |
| 2024-05-30 |
0.7678 |
4.4897 |
-0.1140 |
-1.26 |
| 2024-05-29 |
0.7776 |
4.4995 |
0.0140 |
0.15 |
| 2024-05-28 |
0.7764 |
4.4983 |
-0.0547 |
-0.60 |
| 2024-05-27 |
0.7811 |
4.5030 |
0.1117 |
1.24 |
| 2024-05-24 |
0.7715 |
4.4934 |
-0.0663 |
-0.73 |