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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 3.7219元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019654 |
21国债06 |
12.22 |
1249.12 |
2.14% |
| 1 |
123115 |
捷捷转债 |
0.86 |
123.64 |
0.16% |
| 1 |
123036 |
先导转债 |
0.43 |
43.07 |
0.07% |