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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- 3.7219元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1920.00 |
|
4.72% |
| 2 |
海油工程 |
1766.47 |
|
4.34% |
| 3 |
中曼石油 |
1355.11 |
|
3.33% |
| 4 |
皖能电力 |
1308.24 |
|
3.21% |
| 5 |
江苏银行 |
1297.58 |
|
3.19% |
| 6 |
卫星化学 |
1290.11 |
|
3.17% |
| 7 |
北方华创 |
1256.02 |
|
3.09% |
| 8 |
招商公路 |
1218.82 |
|
2.99% |
| 9 |
时代新材 |
1166.07 |
|
2.86% |
| 10 |
蓝天燃气 |
1020.72 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2024-06-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
-2.74% |
3.45% |
7.25% |
-9.62% |
7.62% |
-44.09% |
| 沪深300指数 |
-0.91% |
-3.16% |
-0.58% |
5.66% |
-8.35% |
3.22% |
-32.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
-2.14% |
-0.03% |
-0.92% |
-8.57% |
-1.17% |
-15.59% |
| 同类型阶段排名 |
7801/9463 |
5554/9463 |
1627/9463 |
1252/9463 |
5222/9463 |
1058/9463 |
8545/9463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-14 |
0.7557 |
4.4776 |
0.0267 |
0.30% |
| 2024-06-13 |
0.7534 |
4.4753 |
-0.0814 |
-0.92% |
| 2024-06-12 |
0.7604 |
4.4823 |
0.0116 |
0.13% |
| 2024-06-11 |
0.7594 |
4.4813 |
-0.0558 |
-0.63% |
| 2024-06-07 |
0.7642 |
4.4861 |
0.0081 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.4107 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.4686 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0160 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.1536 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.2200 |
