加载中...
- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 3.7219元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1920.00 |
|
4.72% |
| 2 |
海油工程 |
1766.47 |
|
4.34% |
| 3 |
中曼石油 |
1355.11 |
|
3.33% |
| 4 |
皖能电力 |
1308.24 |
|
3.21% |
| 5 |
江苏银行 |
1297.58 |
|
3.19% |
| 6 |
卫星化学 |
1290.11 |
|
3.17% |
| 7 |
北方华创 |
1256.02 |
|
3.09% |
| 8 |
招商公路 |
1218.82 |
|
2.99% |
| 9 |
时代新材 |
1166.07 |
|
2.86% |
| 10 |
蓝天燃气 |
1020.72 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2024-06-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-4.95% |
2.09% |
8.00% |
-11.79% |
7.11% |
-44.88% |
| 沪深300指数 |
-1.30% |
-4.91% |
-2.39% |
4.95% |
-9.53% |
1.88% |
-31.33% |
| 同类型平均收益率 |
-0.65% |
-2.75% |
-1.53% |
-0.54% |
-9.19% |
-1.77% |
-15.99% |
| 同类型阶段排名 |
4886/9481 |
6941/9481 |
1805/9481 |
1181/9481 |
5552/9481 |
1102/9481 |
8601/9481 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-21 |
0.7521 |
4.4740 |
0.0058 |
0.07% |
| 2024-06-20 |
0.7516 |
4.4735 |
-0.0640 |
-0.73% |
| 2024-06-19 |
0.7571 |
4.4790 |
-0.0233 |
-0.26% |
| 2024-06-18 |
0.7591 |
4.4810 |
0.0617 |
0.70% |
| 2024-06-17 |
0.7538 |
4.4757 |
-0.0221 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.4107 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.4686 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0160 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.1536 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.2200 |
