大摩资源优选混合(LOF) 净资产规模 4.07 亿元，比上期增加 6.74% , 股票配置占比上期增加 25.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 3.70 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 9.65 | 0.00 | 0.11 | 4.07 | 4.10 |
| 2023-12-31 | 2.94 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 27.40 | 0.01 | 0.15 | 3.81 | 4.06 |
| 2023-09-30 | 3.67 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 11.40 | 0.01 | 0.13 | 4.06 | 4.15 |
| 2023-06-30 | 4.08 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 11.87 | 0.12 | 2.55 | 4.72 | 4.77 |
| 2023-03-31 | 4.09 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.31 | 0.27 | 5.62 | 4.84 | 4.87 |
| 2022-12-31 | 4.33 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 15.25 | 0.01 | 0.15 | 4.92 | 5.12 |
| 2022-09-30 | 4.04 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 20.34 | 0.06 | 1.16 | 5.08 | 5.15 |
| 2022-06-30 | 5.88 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 8.16 | 0.01 | 0.14 | 6.24 | 6.41 |