| 基金代码 | 163302 | 基金简称 | 大摩资源LOF |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | LOF | 基金全称 | 大摩资源优选混合(LOF) |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 沈菁 |
| 成立日期 | 2005-09-27 | 成立规模 | 3.10亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 5.45亿份（2024-03-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30% |
将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%.在正常市场情况下,本基金资产中股票投资比例的变动范围为:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%.法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定.
本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合,并注重资产在资源类各相关行业的配置,适当进行时机选择.采用"自上而下"为主、结合"自下而上"的投资方法,将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中. (1)股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值,注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评估和公司证券价值的估值分析;对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略. B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段,市场的波动性较强,所以本基金将依据市场判断和政策分析,同时根据类别行业的周期性特点,采取适当的时机选择策略,以优化组合表现. (2)债券投资策略 本基金采取"自上而下"为主,"自下而上"为辅的投资策略,以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场资产配置、券种选择3个层面进行主动性投资管理.积极运用"久期管理",动态调整组合的投资品种,以达到预期投资目标. (3)权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上,权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用. 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正. 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等.
本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。