加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-5.18% |
-8.81% |
-12.87% |
-6.07% |
-10.01% |
23.93% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.50% |
2.18% |
3.39% |
4.55% |
16.13% |
5.45% |
39.13% |
| 同类型阶段排名 |
473/555 |
500/555 |
488/555 |
473/555 |
459/555 |
475/555 |
293/555 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.4066 |
1.7766 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
1.3979 |
1.7679 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-05-28 |
1.3890 |
1.7590 |
-0.0169 |
-0.89% |
| 2026-05-27 |
1.4015 |
1.7715 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
1.4105 |
1.7805 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-07 |
2018-11-09 |
2018-11-08 |
2018-11-13 |
0.2000 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-15 |
2017-12-20 |
0.1200 |
| 2016-04-01 |
2016-04-06 |
2016-04-05 |
2016-04-08 |
0.0500 |
