国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 净资产规模 0.80 亿元，比上期增加 4.58% , 股票配置占比上期增加 5.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.76 | 0.01 | 1.03 | 0.80 | 0.81 |
| 2025-06-30 | 0.69 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.64 | 0.01 | 0.72 | 0.77 | 0.78 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.75 | 0.00 | 0.28 | 0.79 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 0.68 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.36 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.76 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.08 | 0.01 | 0.98 | 0.84 | 0.84 |
| 2024-06-30 | 0.65 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.45 | 0.01 | 0.84 | 0.73 | 0.73 |
| 2024-03-31 | 0.61 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.11 | 0.01 | 1.60 | 0.68 | 0.69 |
| 2023-12-31 | 0.64 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 12.16 | 0.00 | 0.15 | 0.71 | 0.73 |