国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)（161229）中高风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.3700元
基金经理：
刘扬
成立日期：
2015-12-21
基金类型：
QDII
份额规模：
0.54亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 HK0700 腾讯控股 1.50 811.54 9.71%
2 HK9988 阿里巴巴-W 5.87 757.11 9.06%
3 HK0941 中国移动 7.05 520.24 6.22%
4 HK3968 招商银行 10.20 486.44 5.82%
5 HK1209 华润万象生活 8.76 339.75 4.07%
6 HK0939 建设银行 43.40 301.45 3.61%
7 000333 美的集团 3.60 281.34 3.37%
8 HK0152 深圳国际 35.10 274.23 3.28%
9 HK0728 中国电信 48.60 236.60 2.83%
10 HK2318 中国平安 3.95 232.44 2.78%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 452010 通讯 2247.83 26.89%
2 25 非必需消费品 1695.01 20.28%
3 40 金融 1548.10 18.52%
4 6010 房地产 705.97 8.45%
5 45 科技 389.65 4.66%
6 20 工业 274.23 3.28%
7 35 医疗保健 231.75 2.77%
8 15 材料 186.81 2.24%
9 30 必需消费品 168.15 2.01%
10 5510 公用事业 87.09 1.04%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据