国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)（161229）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-05]
累计分红：
0.3700元
基金经理：
刘扬
成立日期：
2015-12-21
基金类型：
QDII
份额规模：
0.49亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

基金重仓持股

截至：2025-09-30

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 HK9988 阿里巴巴-W 4.88 788.60 9.84%
2 HK0700 腾讯控股 1.30 786.90 9.82%
3 HK0941 中国移动 7.05 543.89 6.79%
4 HK3968 招商银行 9.20 392.76 4.90%
5 HK0728 中国电信 60.80 294.75 3.68%
6 HK1209 华润万象生活 7.12 268.73 3.35%
7 HK0939 建设银行 37.80 258.14 3.22%
8 HK3606 福耀玻璃 3.56 254.49 3.18%
9 000333 美的集团 3.14 228.15 2.85%
10 HK0152 深圳国际 31.85 227.10 2.83%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 452010 通讯 2336.86 29.16%
2 25 非必需消费品 1531.69 19.11%
3 40 金融 1194.16 14.90%
4 45 科技 657.91 8.21%
5 6010 房地产 621.40 7.75%
6 35 医疗保健 329.19 4.11%
7 15 材料 234.79 2.93%
8 20 工业 227.10 2.83%
9 5510 公用事业 91.66 1.14%
10 30 必需消费品 51.55 0.64%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据