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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4369 |
1.8069 |
-0.0076 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.4425 |
1.8125 |
0.0115 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
1.4340 |
1.8040 |
0.0092 |
0.48 |
| 2026-03-30 |
1.4272 |
1.7972 |
-0.0123 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.4363 |
1.8063 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.4342 |
1.8042 |
-0.0242 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.4521 |
1.8221 |
0.0093 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.4452 |
1.8152 |
0.0220 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
1.4289 |
1.7989 |
-0.0394 |
-2.00 |
| 2026-03-20 |
1.4581 |
1.8281 |
-0.0147 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.4690 |
1.8390 |
-0.0325 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.4931 |
1.8631 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.4955 |
1.8655 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
1.4932 |
1.8632 |
0.0101 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
1.4857 |
1.8557 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.4885 |
1.8585 |
-0.0097 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.4957 |
1.8657 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4955 |
1.8655 |
0.0255 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.4766 |
1.8466 |
-0.0140 |
-0.70 |
| 2026-03-06 |
1.4870 |
1.8570 |
0.0202 |
1.02 |