国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 报告期末总份额 0.49 亿份，比上期增加 -4.31% , 期末净资产 0.80 亿元，比上期增加 4.58% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.05 | 0.49 | -4.31 | 0.80 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.05 | 0.52 | -4.73 | 0.77 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.07 | 0.54 | -3.97 | 0.79 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.09 | 0.56 | -10.73 | 0.74 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.02 | 0.63 | 6.00 | 0.84 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.60 | -3.40 | 0.73 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.62 | -2.13 | 0.68 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.03 | 0.63 | -2.69 | 0.71 |