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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.7030 |
10.0030 |
-0.0093 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
3.7060 |
10.0060 |
0.1090 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
3.6710 |
9.9710 |
0.3770 |
3.41 |
| 2026-03-30 |
3.5500 |
9.8500 |
-0.0779 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
3.5750 |
9.8750 |
-0.2056 |
-1.81 |
| 2026-03-26 |
3.6410 |
9.9410 |
-0.2555 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
3.7230 |
10.0230 |
0.0685 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
3.7010 |
10.0010 |
-0.1059 |
-0.91 |
| 2026-03-23 |
3.7350 |
10.0350 |
0.1651 |
1.44 |
| 2026-03-20 |
3.6820 |
9.9820 |
-0.2337 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
3.7570 |
10.0570 |
-0.0249 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
3.7650 |
10.0650 |
-0.1776 |
-1.49 |
| 2026-03-17 |
3.8220 |
10.1220 |
0.0436 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
3.8080 |
10.1080 |
0.1402 |
1.20 |
| 2026-03-13 |
3.7630 |
10.0630 |
-0.0685 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
3.7850 |
10.0850 |
-0.1994 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
3.8490 |
10.1490 |
-0.0062 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
3.8510 |
10.1510 |
-0.0343 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
3.8620 |
10.1620 |
0.1807 |
1.52 |
| 2026-03-06 |
3.8040 |
10.1040 |
-0.1807 |
-1.50 |