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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
7568.02 |
|
10.42% |
| 2 |
百胜中国 |
6601.94 |
|
9.09% |
| 3 |
安踏体育 |
5635.55 |
|
7.76% |
| 4 |
农夫山泉 |
4720.60 |
|
6.50% |
| 5 |
万洲国际 |
3896.66 |
|
5.37% |
| 6 |
海尔智家 |
3468.92 |
|
4.78% |
| 7 |
美的集团 |
2761.46 |
|
3.80% |
| 8 |
申洲国际 |
2762.19 |
|
3.80% |
| 9 |
李宁 |
2414.80 |
|
3.33% |
| 10 |
蒙牛乳业 |
2323.06 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.19% |
-12.14% |
-6.09% |
-17.57% |
-10.07% |
-6.09% |
12.13% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5947/6763 |
6041/6763 |
5826/6763 |
6504/6763 |
6318/6763 |
5820/6763 |
4307/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0098 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0099 |
-1.34% |
| 2026-03-27 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0050 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0217 |
-2.86% |
