港股消费 报告期末总份额 9.30 亿份，比上期增加 20.32% , 期末净资产 8.36 亿元，比上期增加 33.61% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.65 | 1.08 | 9.30 | 20.32 | 8.36 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.24 | 7.73 | 1.05 | 6.26 |
| 2025-03-31 | 4.19 | 0.40 | 7.65 | 98.30 | 6.29 |
| 2024-12-31 | 0.59 | 1.32 | 3.86 | -15.92 | 2.61 |
| 2024-09-30 | 2.99 | 0.17 | 4.59 | 159.72 | 3.14 |
| 2024-06-30 | 0.77 | 1.14 | 1.77 | -17.33 | 0.97 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 1.32 | 2.14 | -32.32 | 1.15 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 0.46 | 3.16 | 20.65 | 1.70 |