港股消费 净资产规模 8.36 亿元，比上期增加 33.61% , 股票配置占比上期增加 35.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.14 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 4.30 | 0.12 | 1.37 | 8.36 | 8.63 |
| 2025-06-30 | 6.01 | 95.33 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.82 | 0.05 | 0.85 | 6.26 | 6.30 |
| 2025-03-31 | 6.04 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 7.57 | 0.00 | 0.05 | 6.29 | 6.53 |
| 2024-12-31 | 2.53 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | 2.61 | 2.63 |
| 2024-09-30 | 1.85 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 56.75 | 0.00 | 0.03 | 3.14 | 4.28 |
| 2024-06-30 | 0.91 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.13 | 0.03 | 2.74 | 0.97 | 1.01 |
| 2024-03-31 | 1.10 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.82 | 0.00 | 0.13 | 1.15 | 1.21 |
| 2023-12-31 | 1.67 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.94 | 0.01 | 0.57 | 1.70 | 1.73 |