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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
16337.50 |
|
19.54% |
| 2 |
腾讯控股 |
13867.55 |
|
16.59% |
| 3 |
泡泡玛特 |
6679.05 |
|
7.99% |
| 4 |
安踏体育 |
4076.97 |
|
4.88% |
| 5 |
百胜中国 |
3944.50 |
|
4.72% |
| 6 |
农夫山泉 |
3371.84 |
|
4.03% |
| 7 |
万洲国际 |
2351.26 |
|
2.81% |
| 8 |
海尔智家 |
2249.18 |
|
2.69% |
| 9 |
小米集团-W |
2049.93 |
|
2.45% |
| 10 |
申洲国际 |
1726.83 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.44% |
-5.15% |
-12.22% |
-2.52% |
16.53% |
16.53% |
19.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6347/6529 |
6213/6529 |
6075/6529 |
6026/6529 |
3946/6529 |
3898/6529 |
3657/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2025-12-29 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0132 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0009 |
-0.11% |
