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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0098 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0099 |
-1.34 |
| 2026-03-27 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0050 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0217 |
-2.86 |
| 2026-03-25 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0155 |
-2.00 |
| 2026-03-24 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0265 |
3.55 |
| 2026-03-23 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0243 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0047 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0181 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0073 |
0.93 |
| 2026-03-16 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0100 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0098 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0060 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0101 |
-1.26 |
| 2026-03-06 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0182 |
2.32 |