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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.7021元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
2.7333 |
3.4354 |
0.0082 |
0.21 |
| 2026-05-29 |
2.7275 |
3.4296 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-05-28 |
2.7236 |
3.4257 |
0.0104 |
0.27 |
| 2026-05-27 |
2.7163 |
3.4184 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-05-26 |
2.7177 |
3.4198 |
0.0152 |
0.40 |
| 2026-05-25 |
2.7070 |
3.4091 |
-0.0033 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
2.7093 |
3.4114 |
0.0344 |
0.90 |
| 2026-05-21 |
2.6851 |
3.3872 |
0.0111 |
0.29 |
| 2026-05-20 |
2.6773 |
3.3794 |
0.0411 |
1.09 |
| 2026-05-19 |
2.6484 |
3.3505 |
-0.0232 |
-0.61 |
| 2026-05-18 |
2.6647 |
3.3668 |
0.0205 |
0.54 |
| 2026-05-15 |
2.6503 |
3.3524 |
-0.0371 |
-0.98 |
| 2026-05-14 |
2.6764 |
3.3785 |
0.0117 |
0.31 |
| 2026-05-13 |
2.6682 |
3.3703 |
-0.0144 |
-0.38 |
| 2026-05-12 |
2.6783 |
3.3804 |
-0.0065 |
-0.17 |
| 2026-05-11 |
2.6829 |
3.3850 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-05-08 |
2.6857 |
3.3878 |
0.0129 |
0.34 |
| 2026-05-07 |
2.6766 |
3.3787 |
-0.0289 |
-0.75 |
| 2026-05-06 |
2.6969 |
3.3990 |
0.0243 |
0.64 |
| 2026-04-30 |
2.6798 |
3.3819 |
0.0528 |
1.40 |