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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2004-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
6.1010 |
6.6410 |
-0.0257 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
6.1220 |
6.6620 |
0.0208 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
6.1050 |
6.6450 |
-0.0318 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
6.1310 |
6.6710 |
0.0305 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
6.1060 |
6.6460 |
0.1185 |
1.61 |
| 2026-02-03 |
6.0090 |
6.5490 |
0.0941 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
5.9320 |
6.4720 |
-0.0745 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
5.9930 |
6.5330 |
-0.0587 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
6.0410 |
6.5810 |
0.1503 |
2.08 |
| 2026-01-28 |
5.9180 |
6.4580 |
-0.0086 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
5.9250 |
6.4650 |
-0.0232 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
5.9440 |
6.4840 |
-0.0391 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
5.9760 |
6.5160 |
0.0269 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
5.9540 |
6.4940 |
-0.0440 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
5.9900 |
6.5300 |
-0.0391 |
-0.53 |
| 2026-01-20 |
6.0220 |
6.5620 |
-0.0220 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
6.0400 |
6.5800 |
-0.0318 |
-0.43 |
| 2026-01-16 |
6.0660 |
6.6060 |
-0.0403 |
-0.54 |
| 2026-01-15 |
6.0990 |
6.6390 |
-0.0208 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
6.1160 |
6.6560 |
-0.0232 |
-0.31 |