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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2004-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.54元 |
13 |
2021-01-19 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
0.0100元 |
2021-01-19 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
0.0100元 |
2020-01-17 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
0.0100元 |
2018-01-17 |
| 2016-01-15 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
0.0100元 |
2016-01-21 |
| 2015-01-19 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
0.0100元 |
2015-01-22 |
| 2014-01-15 |
2014-01-17 |
2014-01-17 |
0.0100元 |
2014-01-20 |
| 2013-01-21 |
2013-01-22 |
2013-01-22 |
0.1000元 |
2013-01-23 |
| 2011-01-18 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
0.0100元 |
2011-01-24 |
| 2010-01-16 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
0.0500元 |
2010-01-21 |
| 2008-05-06 |
2008-05-08 |
2008-05-08 |
0.2000元 |
2008-05-09 |
| 2006-11-28 |
2006-11-30 |
2006-11-30 |
0.0500元 |
2006-12-01 |
| 2006-06-26 |
2006-06-27 |
2006-06-28 |
0.0300元 |
2006-06-29 |
| 2006-06-13 |
2006-06-14 |
2006-06-15 |
0.0400元 |
2006-06-16 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |