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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2004-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
6.0380 |
6.5780 |
0.0611 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
5.9880 |
6.5280 |
-0.0440 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
6.0240 |
6.5640 |
-0.0562 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
6.0700 |
6.6100 |
0.0440 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
6.0340 |
6.5740 |
-0.0159 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
6.0470 |
6.5870 |
-0.0122 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
6.0570 |
6.5970 |
-0.0513 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
6.0990 |
6.6390 |
0.0024 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
6.0970 |
6.6370 |
0.0379 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
6.0660 |
6.6060 |
0.0037 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
6.0630 |
6.6030 |
-0.0342 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
6.0910 |
6.6310 |
-0.0477 |
-0.64 |
| 2025-12-01 |
6.1300 |
6.6700 |
0.0305 |
0.41 |
| 2025-11-28 |
6.1050 |
6.6450 |
0.0183 |
0.25 |
| 2025-11-27 |
6.0900 |
6.6300 |
-0.0122 |
-0.16 |
| 2025-11-26 |
6.1000 |
6.6400 |
0.0024 |
0.03 |
| 2025-11-25 |
6.0980 |
6.6380 |
0.0244 |
0.33 |
| 2025-11-24 |
6.0780 |
6.6180 |
0.0293 |
0.40 |
| 2025-11-21 |
6.0540 |
6.5940 |
-0.0916 |
-1.22 |
| 2025-11-20 |
6.1290 |
6.6690 |
-0.0440 |
-0.58 |