嘉实服务增值行业混合 净资产规模 10.76 亿元，比上期增加 13.83% , 股票配置占比上期增加 17.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 8.12 | 75.33 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 24.63 | 0.00 | 0.04 | 10.76 | 10.78 |
| 2024-06-30 | 6.91 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 26.66 | 0.04 | 0.46 | 9.46 | 9.48 |
| 2024-03-31 | 8.13 | 80.17 | 0.72 | 7.09 | 1.29 | 12.73 | 0.00 | 0.01 | 10.12 | 10.14 |
| 2023-12-31 | 8.40 | 80.43 | 0.72 | 6.86 | 1.31 | 12.58 | 0.01 | 0.13 | 10.42 | 10.44 |
| 2023-09-30 | 9.42 | 81.78 | 0.71 | 6.18 | 1.35 | 11.73 | 0.04 | 0.31 | 11.49 | 11.52 |
| 2023-06-30 | 9.92 | 85.86 | 0.82 | 7.09 | 0.80 | 6.90 | 0.02 | 0.15 | 11.51 | 11.55 |
| 2023-03-31 | 11.91 | 87.67 | 0.81 | 5.99 | 0.85 | 6.24 | 0.01 | 0.10 | 13.56 | 13.59 |
| 2022-12-31 | 11.79 | 86.70 | 0.91 | 6.72 | 0.16 | 1.16 | 0.74 | 5.42 | 13.56 | 13.60 |