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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2004-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9902.95 |
|
9.86% |
| 2 |
贵州茅台 |
8218.32 |
|
8.18% |
| 3 |
招商银行 |
6475.86 |
|
6.45% |
| 4 |
药明康德 |
5676.78 |
|
5.65% |
| 5 |
山西汾酒 |
4910.74 |
|
4.89% |
| 6 |
亿联网络 |
4162.52 |
|
4.14% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
4113.19 |
|
4.10% |
| 8 |
星宇股份 |
3409.77 |
|
3.39% |
| 9 |
保利发展 |
3325.61 |
|
3.31% |
| 10 |
农业银行 |
3186.79 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-2.47% |
-5.55% |
4.84% |
3.64% |
3.64% |
-17.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.27% |
-0.75% |
16.07% |
22.10% |
21.99% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8924/10633 |
9765/10633 |
8735/10633 |
6889/10633 |
8240/10633 |
8045/10633 |
9964/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.9540 |
6.4940 |
-0.0318 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
5.9800 |
6.5200 |
-0.0318 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
6.0060 |
6.5460 |
-0.0379 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
6.0370 |
6.5770 |
-0.0232 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
6.0560 |
6.5960 |
0.0245 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0100 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0100 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0100 |
| 2016-01-15 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.0100 |
| 2015-01-19 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.0100 |
