嘉实服务增值行业混合（070006）中风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.5400元
基金经理：
常蓁
成立日期：
2004-04-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.59亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2024-09-30

嘉实服务增值行业混合 报告期末总份额 1.76 亿份，比上期增加 -1.14% , 期末净资产 10.76 亿元，比上期增加 13.83% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-09-30 0.01 0.03 1.76 -1.14 10.76
2024-06-30 0.01 0.02 1.78 -0.82 9.46
2024-03-31 0.01 0.02 1.79 -0.76 10.12
2023-12-31 0.01 0.03 1.81 -0.90 10.42
2023-09-30 0.01 0.03 1.82 -1.10 11.49
2023-06-30 0.01 0.03 1.85 -0.91 11.51
2023-03-31 0.01 0.03 1.86 -1.22 13.56
2022-12-31 0.01 0.02 1.89 -0.59 13.56

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据