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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-3.48% |
2.07% |
3.75% |
14.44% |
14.44% |
14.44% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
-0.22% |
-0.40% |
7.62% |
14.28% |
15.41% |
35.84% |
| 同类型阶段排名 |
409/542 |
497/542 |
206/542 |
298/542 |
219/542 |
277/542 |
330/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1184 |
1.1424 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.1203 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1207 |
1.1447 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.1219 |
1.1459 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
1.1300 |
1.1510 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-24 |
2025-12-26 |
0.0030 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0030 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-22 |
2025-10-24 |
0.0030 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0030 |
| 2025-08-21 |
2025-08-25 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0030 |
