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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1810 |
1.2080 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.1782 |
1.2052 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
1.1747 |
1.2017 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.1678 |
1.1948 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1616 |
1.1886 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1589 |
1.1859 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.1552 |
1.1822 |
0.0143 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
1.1442 |
1.1682 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.1364 |
1.1604 |
-0.0191 |
-1.62 |
| 2026-01-30 |
1.1551 |
1.1791 |
-0.0169 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.1716 |
1.1956 |
0.0154 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.1565 |
1.1805 |
0.0233 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
1.1337 |
1.1577 |
0.0092 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
1.1247 |
1.1487 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-01-23 |
1.1186 |
1.1426 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
1.1248 |
1.1488 |
0.0123 |
1.08 |
| 2026-01-21 |
1.1128 |
1.1368 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1120 |
1.1360 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.1074 |
1.1314 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-16 |
1.1105 |
1.1345 |
-0.0109 |
-0.95 |