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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.0364元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.89% |
0.77% |
-1.61% |
19.77% |
5.30% |
19.89% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
5.64% |
3.46% |
4.68% |
18.65% |
5.10% |
39.29% |
| 同类型阶段排名 |
393/553 |
346/553 |
253/553 |
349/553 |
232/553 |
205/553 |
314/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.1612 |
1.1976 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-05-06 |
1.1658 |
1.2022 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-04-30 |
1.1600 |
1.1964 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2026-04-29 |
1.1772 |
1.2136 |
0.0149 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
1.1628 |
1.1992 |
0.0048 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-16 |
2026-04-20 |
2026-04-17 |
2026-04-21 |
0.0034 |
| 2026-03-19 |
2026-03-23 |
2026-03-20 |
2026-03-24 |
0.0030 |
| 2026-02-27 |
2026-03-03 |
2026-03-02 |
2026-03-04 |
0.0030 |
| 2026-02-03 |
2026-02-05 |
2026-02-04 |
2026-02-06 |
0.0030 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-24 |
2025-12-26 |
0.0030 |
