长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 净资产规模 1.44 亿元，比上期增加 27.54% , 股票配置占比上期增加 16.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.73 | 0.00 | 0.17 | 1.44 | 1.96 |
| 2025-12-31 | 1.58 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.60 | 0.07 | 3.86 | 1.13 | 1.79 |
| 2025-09-30 | 1.04 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.87 | 0.03 | 2.99 | 0.84 | 1.14 |
| 2025-06-30 | 1.83 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 7.96 | 0.16 | 7.27 | 1.56 | 2.16 |