长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 报告期末总份额 1.26 亿份，比上期增加 24.30% , 期末净资产 1.44 亿元，比上期增加 27.54% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14 | 0.90 | 1.26 | 24.30 | 1.44 |
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.14 | 1.01 | 33.81 | 1.13 |
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.93 | 0.76 | -47.56 | 0.84 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 3.49 | 1.44 | 1.56 |