长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A（022325）中高风险

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基金估值：
[05-10]
累计分红：
0.0364元
基金经理：
曲少杰
成立日期：
2025-03-11
基金类型：
QDII
份额规模：
1.26亿份
管 理 人：
长城基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0364元 12 2026-04-21

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-04-16 2026-04-20 2026-04-17 0.0034元 2026-04-21
2026-03-19 2026-03-23 2026-03-20 0.0030元 2026-03-24
2026-02-27 2026-03-03 2026-03-02 0.0030元 2026-03-04
2026-02-03 2026-02-05 2026-02-04 0.0030元 2026-02-06
2025-12-23 2025-12-25 2025-12-24 0.0030元 2025-12-26
2025-11-20 2025-11-24 2025-11-21 0.0030元 2025-11-25
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-22 0.0030元 2025-10-24
2025-09-23 2025-09-25 2025-09-24 0.0030元 2025-09-26
2025-08-21 2025-08-25 2025-08-22 0.0030元 2025-08-26
2025-07-24 2025-07-28 2025-07-25 0.0030元 2025-07-29
2025-06-20 2025-06-24 2025-06-23 0.0030元 2025-06-25
2025-05-21 2025-05-23 2025-05-22 0.0030元 2025-05-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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