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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.0364元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.1612 |
1.1976 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-05-06 |
1.1658 |
1.2022 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-04-30 |
1.1600 |
1.1964 |
-0.0178 |
-1.46 |
| 2026-04-29 |
1.1772 |
1.2136 |
0.0149 |
1.24 |
| 2026-04-28 |
1.1628 |
1.1992 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-04-27 |
1.1581 |
1.1945 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-04-24 |
1.1653 |
1.2017 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-23 |
1.1642 |
1.2006 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-04-22 |
1.1602 |
1.1966 |
-0.0159 |
-1.31 |
| 2026-04-21 |
1.1756 |
1.2120 |
0.0177 |
1.48 |
| 2026-04-20 |
1.1585 |
1.1949 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.1581 |
1.1945 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-04-16 |
1.1667 |
1.1997 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-04-15 |
1.1633 |
1.1963 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-04-14 |
1.1713 |
1.2043 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-04-13 |
1.1695 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.1694 |
1.2024 |
0.0089 |
0.74 |
| 2026-04-09 |
1.1608 |
1.1938 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-08 |
1.1605 |
1.1935 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-04-07 |
1.1543 |
1.1873 |
-0.0011 |
-0.10 |