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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-3.03% |
0.84% |
2.86% |
13.83% |
-0.02% |
13.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.18% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
473/540 |
511/540 |
233/540 |
370/540 |
293/540 |
464/540 |
344/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1143 |
1.1383 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.1126 |
1.1366 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
1.1161 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1165 |
1.1405 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
1.1102 |
1.1342 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-24 |
2025-12-26 |
0.0030 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0030 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-22 |
2025-10-24 |
0.0030 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0030 |
| 2025-08-21 |
2025-08-25 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0030 |
