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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国电电力 |
2387.04 |
|
9.41% |
| 2 |
毛戈平 |
2290.83 |
|
9.03% |
| 3 |
长城汽车 |
2274.46 |
|
8.97% |
| 4 |
福能股份 |
2105.04 |
|
8.30% |
| 5 |
巨子生物 |
2087.69 |
|
8.23% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
1984.79 |
|
7.82% |
| 7 |
石头科技 |
1917.71 |
|
7.56% |
| 8 |
浙能电力 |
1256.78 |
|
4.95% |
| 9 |
华能国际电力股份 |
1235.67 |
|
4.87% |
| 10 |
华能国际 |
1212.70 |
|
4.78% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-0.18% |
-3.00% |
-2.49% |
6.99% |
0.50% |
-4.90% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
7709/11052 |
5445/11052 |
7789/11052 |
8523/11052 |
6803/11052 |
6893/11052 |
9426/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0129 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0142 |
-1.46% |
| 2026-06-01 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0312 |
3.32% |
