万家颐德一年持有期混合A 净资产规模 3.54 亿元，比上期增加 1.14% , 股票配置占比上期增加 5.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.42 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.27 | 0.00 | 0.12 | 3.54 | 3.65 |
| 2025-06-30 | 3.23 | 89.76 | 0.01 | 0.31 | 0.27 | 7.42 | 0.09 | 2.51 | 3.50 | 3.60 |
| 2025-03-31 | 3.34 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 10.21 | 0.08 | 2.20 | 3.66 | 3.82 |
| 2024-12-31 | 3.84 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.80 | 0.05 | 1.21 | 3.99 | 4.22 |
| 2024-09-30 | 4.10 | 88.07 | 0.14 | 3.07 | 0.41 | 8.76 | 0.00 | 0.10 | 4.52 | 4.66 |
| 2024-06-30 | 4.66 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.65 | 0.01 | 0.13 | 4.83 | 5.00 |
| 2024-03-31 | 5.36 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.17 | 0.00 | 0.02 | 5.55 | 5.71 |
| 2023-12-31 | 5.18 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.26 | 0.00 | 0.06 | 5.37 | 5.53 |