万家颐德一年持有期混合A 报告期末总份额 3.24 亿份，比上期增加 -9.52% , 期末净资产 2.98 亿元，比上期增加 -15.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.35 | 3.24 | -9.52 | 2.98 |
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.48 | 3.59 | -9.97 | 3.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.24 | 3.98 | -5.57 | 3.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.29 | 4.22 | -6.27 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.46 | 4.50 | -9.16 | 3.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.56 | 4.95 | -10.08 | 4.52 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.16 | 5.51 | -17.20 | 4.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 0.03 | 5.55 |