加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0129 |
-1.38 |
| 2026-06-04 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0104 |
-1.10 |
| 2026-06-03 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0081 |
-0.85 |
| 2026-06-02 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0142 |
-1.46 |
| 2026-06-01 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0312 |
3.32 |
| 2026-05-29 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0285 |
3.13 |
| 2026-05-28 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0077 |
-0.84 |
| 2026-05-27 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-05-26 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2026-05-25 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-05-22 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-05-21 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0092 |
-1.00 |
| 2026-05-20 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0222 |
-2.35 |
| 2026-05-19 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0139 |
1.49 |
| 2026-05-18 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-05-15 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-05-14 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0133 |
-1.40 |
| 2026-05-13 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-05-12 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2026-05-11 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0002 |
0.02 |