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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3075.20 |
|
8.49% |
| 2 |
巨子生物 |
2996.99 |
|
8.27% |
| 3 |
毛戈平 |
2946.32 |
|
8.13% |
| 4 |
福能股份 |
2564.63 |
|
7.08% |
| 5 |
中航光电 |
2559.15 |
|
7.06% |
| 6 |
浙能电力 |
1797.79 |
|
4.96% |
| 7 |
长城汽车 |
1619.70 |
|
4.47% |
| 8 |
奥特维 |
1565.50 |
|
4.32% |
| 9 |
华电国际 |
1452.68 |
|
4.01% |
| 10 |
华能国际电力股份 |
1394.45 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
4.30% |
3.60% |
10.80% |
17.64% |
6.78% |
-1.82% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5331/10649 |
5409/10649 |
6173/10649 |
5797/10649 |
6082/10649 |
2860/10649 |
8642/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0090 |
0.93% |
| 2026-01-15 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0104 |
-1.06% |
