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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.2550元
- 基金经理：
- 顾益辉,戴计辉
- 成立日期：
- 2007-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.4110 |
2.7400 |
0.0405 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
0.4060 |
2.7320 |
-0.0243 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
0.4090 |
2.7370 |
0.0081 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
0.4080 |
2.7350 |
0.0243 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
0.4050 |
2.7300 |
-0.0405 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
0.4100 |
2.7380 |
0.0487 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
0.4040 |
2.7280 |
0.0487 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
0.3980 |
2.7180 |
-0.0892 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
0.4090 |
2.7370 |
-0.0081 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
0.4100 |
2.7380 |
-0.0811 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
0.4200 |
2.7550 |
-0.0081 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
0.4210 |
2.7560 |
-0.0162 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.4230 |
2.7600 |
-0.0162 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
0.4250 |
2.7630 |
-0.0243 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
0.4280 |
2.7680 |
-0.0081 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
0.4290 |
2.7690 |
0.0081 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
0.4280 |
2.7680 |
0.0162 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
0.4260 |
2.7640 |
-0.0324 |
-0.93 |
| 2026-03-06 |
0.4300 |
2.7710 |
0.0081 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
0.4290 |
2.7690 |
0.0243 |
0.70 |