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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.7021元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
5.01% |
-0.53% |
3.01% |
12.51% |
2.07% |
34.78% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
5.56% |
-0.42% |
1.06% |
16.81% |
2.91% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
441/553 |
211/553 |
277/553 |
167/553 |
266/553 |
232/553 |
212/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.6427 |
3.3448 |
-0.0054 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
2.6465 |
3.3486 |
-0.0159 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
2.6577 |
3.3598 |
-0.0121 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
2.6662 |
3.3683 |
-0.0048 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
2.6696 |
3.3717 |
-0.0013 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-15 |
2026-01-20 |
0.0924 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-17 |
2025-01-22 |
0.0745 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-17 |
2024-01-22 |
0.0694 |
| 2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-13 |
2023-01-18 |
0.0719 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
0.0646 |
