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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 106.50亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
64216.66 |
630.00 |
3.78% |
| 2 |
25农发31 |
60541.53 |
600.00 |
3.57% |
| 3 |
22中行二级资本债02B |
58724.64 |
540.00 |
3.46% |
| 4 |
22建设银行二级02 |
50325.30 |
450.00 |
2.97% |
| 5 |
22农行二级资本债02B |
50145.02 |
460.00 |
2.96% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.27% |
1.35% |
2.14% |
2.84% |
2.30% |
10.93% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
6643/8967 |
3442/8967 |
976/8967 |
1347/8967 |
2240/8967 |
1166/8967 |
1796/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.1969 |
1.2629 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
1.1962 |
1.2622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
1.1957 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
1.1957 |
1.2617 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
1.1962 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0100 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0200 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0100 |
| 2020-02-27 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
0.0060 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0200 |
